Разъяснения Банка России от 29.10.2019 «По формированию надзорной отчетности в формате XBRL управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (для использования при формировании отчетности по таксономии XBRL Банка России начиная с версии 3.1 и выше)»

Управляющим компаниям ИФ, ПИФ и НПФ даны пояснения по формированию отчетности по таксономии XBRL начиная с версии 3.1 и выше

Разъяснения включают в себя:

требования к архивам, представляемым в Банк России, и описание типовых бизнес-процессов при представлении отчетности в формате XRBL;

особенности определения дат в элементе периода контекста в отчетах XBRL, представляемых в Банк России;

особенности определения параметров (периодов) таблиц, влияющих на формирование контекстов в отчетах XBRL;

дополнительные разъяснения в части формирования отчетов XBRL управляющими компаниями;

контактную информацию для направления вопросов технического характера, возникающих при подготовке и представлении отчетности в формате XBRL в Банк России.

 

Ваш Пенсионный Брокер