Размещена новая актуальная сборка Программы-анкеты подготовки электронных документов для субъектов рынка коллективных инвестиций (АИФ, УК и СД) — версия 2.16.3, сборка 1.2.98.8 от 01 ноября 2017г. (далее — Программа-анкета). (Скачать)

Новая версия Программы-анкеты включает следующие изменения:

• В Справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) из Раздела «Отчетность акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (Указание № 4323-У)» данные о кодах валют приведены в соответствии с буквенными кодами валют, установленными Общероссийским классификатором валют (ОКВ).
• В Промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда из Раздела «Бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющих компаний (Приказ Минфина России № 66н)» удалены отчет о движении денежных средств (форма по ОКУД 0710004) и подпись Контролера;
• В Разделе «Отчетность акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (Указание № 4323-У)» изменены алгоритмы проверки контрольных соотношений показателей отчетности.

XSD-схемы можно скачать по ссылке

Обращаем внимание участников рынка коллективных инвестиций на необходимость установки актуальной версии Программы-анкеты. В связи с изменением XSD-схем представление отчетности в Банк России в прежних версиях Программы-анкеты может стать причиной возникновения ошибок отправления электронных документов.

Замечания и предложения по функционированию Программы-анкеты предлагаем направлять по электронной почте на адрес: cbrsupport@swgroup.ru.

 

Ваш Пенсионный Брокер