Обновлена Программа-анкета подготовки электронных документов для субъектов рынка коллективных инвестиций — версия 2.16.3, сборка 1.2.94.4 от 22 августа 2016 г. (далее — Программа-анкета).
Новая версия Программы-анкеты включает следующие изменения:
- В разделе «Отчетность об операциях с денежными средствами (Указание № 3719-У)» в форме ОКУД0420001 «Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций»:
- изменены алгоритмы проверки корректности заполнения электронных форм отчетности;
- реализована печатная форма отчетности.
- В разделе «Отчетность АИФ и УК АИФ, ПИФ и НПФ (Указание № 3901-У)»:
- в форме ОКУД0420502 «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)» исправлена ошибка округления по математическому методу;
- в форме ОКУД0420503 «Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)» в разделе III реализована возможность расшифровки показателей в строках 11, 12, 13, 14;
- в формах ОКУД0420506 «Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений» и ОКУД0420507 «Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений» скорректированы печатные формы отчетности.
- В разделе «Отчетность управляющих компаний по пенсионным накоплениям и жилищному обеспечению военнослужащих»:
- в форме «Аудиторское заключение, составленное по результатам проверки за отчетный год» добавлено поле «Номер договора доверительного управления»;
- добавлена форма для представления информации о персональном составе органов управления управляющей компании.
- В разделе «Отчетность ИСУ»:
- в форме «Сообщение о созыве общего собрания владельцев ипотечных сертификатов участия» реализована возможность ввода необходимой даты;
- добавлена форма «Сопроводительное письмо специализированного депозитария ипотечного покрытия (в отношении облигаций ипотечного покрытия)».
- В разделе «Отчетность управляющих компаний паевых инвестиционных фондов» в форме «Расчет размера собственных средств» реализована возможность прикрепления файла.
- В разделе «Отчетность специализированных депозитариев» добавлена форма для представления информации о персональном составе органов управления специализированного депозитария.
- В разделе «Иные документы в отношении паевых и акционерных инвестиционных фондов» изменена форма «Отчетность лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда» в соответствии с Указанием Банка России от 16.12.2015 № 3901-У «О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».
Обращаем внимание участников рынка коллективных инвестиций на необходимость установки обновленной версии Программы-анкеты. В связи с изменением XSD-схем представление отчетности в Банк России в прежних версиях Программы-анкеты может стать причиной возникновенияошибок отправления электронных документов.
Замечания и предложения по функционированию обновленной Программы-анкеты предлагаем направлять по электронной почте на адрес:cbrsupport@swgroup.ru.
Ваш Пенсионный Брокер