ООО УК «Портфельные инвестиции» активно сотрудничает с группой компаний ОАО «Всероссийского банка развития регионов» (ВБРР), который является дочерним банком НК «РОСНЕФТЬ», и является партнером ОАО «ВБРР» на рынке доверительного управления активами. Возможность использования разветвленной сети банков-партнеров ОАО «ВБРР» и ОАО «Дальневосточный банк» позволяет оказывать качественные услуги вне зависимости от региона расположения клиентов управляющей компании.

УК «Портфельные инвестиции» работает на финансовых рынках с 1996 года и обладает опытом управления активами корпоративных и частных инвесторов. Приоритетным направлением деятельности компании на текущий момент является работа с институциональными инвесторами.

Менеджмент группы планирует дальнейшее развитие УК «Портфельные инвестиции», учитывая ее растущую значимость, как неотъемлемой части финансового блока. Возможность опираться в работе на инфраструктуру, ресурсы и опыт банковской группы позволяет УК «Портфельные инвестиции» осуществлять деятельность по реализации инвестиционных проектов наиболее эффективно.

Компания характеризуется высокой диверсификацией направлений бизнеса - осуществляет индивидуальное доверительное управление средствами частных и институциональных клиентов, занимается управлением резервами и пенсионными накоплениями НПФ и граждан РФ, страховыми резервами, коллективными инвестициями. Совокупный объем активов под управлением компании по итогам первого полугодия 2010 года превысил 13 млрд. рублей. Прирост активов под управлением по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 30,5% или более 3 млрд. рублей.

Объем средств по договорам доверительного управления по итогам 2 квартала 2010 года составил 3,1 млрд. рублей или 23,6% от всех активов компании.

Резервы НПФ, переданные в управление, по состоянию на 01.07.2010 г. составили 4,3 млрд. рублей (или 33,3% от суммарных активов компании), увеличившись за год фактически на 50%.

УК «Портфельные инвестиции» имеет многолетний опыт успешной работы с негосударственными пенсионными фондами, находящимися в различных регионах РФ. На текущий момент компания управляет активами 18-ти негосударственных пенсионных фондов, среди которых НПФ «Нефтегарант», НПФ «Санкт-Петербург», НПФ «УГМК-Перспектива» и другие.

Пенсионные накопления по итогам 2 квартала 2010 г., переданные от НПФ и ПФР, составили 2,6 млрд. рублей или 20% совокупных активов компании. Объем пенсионных накоплений продемонстрировал за год существенных рост - более чем 4,5 раза.

В рейтинге качества управления пенсионными накоплениями Национального Рейтингового Агентства УК «Портфельные Инвестиции» присвоен первый уровень (максимальный уровень) по итогам 1 квартала 2010 года.

Объем активов паевых фондов на 01.07.2010 г. составил 2,8 млрд. руб. или 21,5% от суммарных активов компании. Под управлением УК «Портфельные инвестиции» находятся активы двух интервальных, двух открытых паевых инвестиционных фондов и двух закрытых фондов венчурных инвестиций. Инвестиционные стратегии линейки фондов позволяют потенциальному инвестору диверсифицировать вложения, руководствуясь индивидуальными пожеланиями относительно уровня риска и дохода.

Структура вложений компании в инвестиционные инструменты обуславливает приемлемый уровень коэффициентов, характеризующих ликвидность и риск портфеля.

Финансовые показатели компании демонстрируют разнонаправленную динамику на протяжении анализируемого периода. Собственный капитал в целом демонстрирует рост (+5,58%), однако по итогам 2 квартала 2010 года объем прибыли существенно сократился, что отразилось и на величине собственных средств. Компания не имеет договоров с гарантированной доходностью, однако масштабы деятельности компании требуют роста капитализации. Значение показателя достаточности капитала находится на невысоком уровне. Менеджмент компании планирует увеличение собственных средств в течение 3-4 кварталов 2010 г.

Система управления рисками и аналитическая поддержка в компании находятся на хорошем уровне, что позволяет идентифицировать и минимизировать различные типы финансовых и операционных рисков, сопровождающих деятельность. В случае необходимости, Управляющая компания также имеет возможность пользоваться и аналогичными ресурсами банковской группы.

«Положительное влияние на рейтинговую оценку УК «Портфельные инвестиции» оказывает продолжительный срок работы на рынке, профессиональная команда, положительная динамика активов под управлением, сбалансированная инвестиционная политика, позволяющая эффективно ограничивать риски в текущей деятельности, а также возможность использовать в случае необходимости все ресурсы банковской группы ОАО «ВБРР» с достаточно стабильным финансовым положением.

Сдерживающее влияние на рейтинговую оценку оказывает нестабильность финансовых показателей на протяжении анализируемого периода, невысокий уровень достаточности капитала и снижение показатели рентабельности основной деятельности» - комментирует Татьяна Пушняк, аналитик «Национального Рейтингового Агентства».

Аудитором Компании является ЗАО «Арт-аудит».