|
 23.07.2014 Раскрытие информации об инвестировании средств пенсионных накоплений по итогам 1 квартала 2014 года
В соответствии со Стандартами, утвержденными приказом Минфина России от 22.08.2005
№ 107н, раскрывается следующая информация об инвестировании средств пенсионных
накоплений по итогам 1 квартала 2014 года:
- сведения о собственных средствах управляющих компаний и активах в управлении
(за исключением государственной управляющей компании);
- информация о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений (расчет
доходности произведен управляющими компаниями);
- данные отчетов управляющих компаний об инвестировании средств пенсионных накоплений;
- данные отчетов управляющих компаний о доходах от инвестирования средств пенсионных
накоплений;
- расчет стоимости инвестиционного портфеля и расчет стоимости чистых активов,
в которые инвестированы средства пенсионных накоплений;*
- сведения об управляющих компаниях;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 18.07.2009
№ 182 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных
пенсионных фондах» и Федеральный закон «Об инвестировании средств
для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации»
и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2009 № 842 «О совершенствовании
порядка инвестирования средств для финансирования накопительной части трудовой
пенсии в Российской Федерации», управляющие компании вправе размещать средства
пенсионных накоплений в ценные бумаги международных финансовых организаций.
В соответствии с изложенным, указанный вид активов отражен в строке 050 «Прочие
активы» (код строки СЧА) и строке 140 «Итого рыночная стоимость портфеля» (код
строки РСА).
Ваш Пенсионный Брокер
(по информации ПФР)
|
Вернуться на главную страницу
