27.07.2011 «Национальное Рейтинговое Агентство» подтвердило индивидуальный рейтинг надежности ЗАО УК «Паллада Эссет Менеджмент» (г. Москва) на уровне «АА-» (очень высокая надежность, третий уровень).
Управляющая Компания «Паллада Эссет Менеджмент» основана в 1996 году, первой
в истории российского фондового рынка зарегистрировала открытый фонд – «Паллада
– Фонд государственных ценных бумаг». С 2005 года входит в Инвестиционную Группу
«Русские Фонды».
ИГ «Русские Фонды» - многопрофильный финансовый холдинг, включающий Брокерскую
Группу «ПРОСПЕКТ», голосового брокера «ПРЕМЕКС»; управляющие компании «Паллада
Эссет Менеджмент» и «Интерфинанс»; несколько крупных НПФ, активы в страховании,
туризме, телекоммуникационном сегменте, промышленности и недвижимости. Ряд компаний
ИГ «Русские фонды» занимают ключевые, лидирующие позиции на своих рынках.
Управляющая Компания «Паллада Эссет Менеджмент» осуществляет свою деятельность
на основании лицензий ФСФР на управление ценными бумагами и на доверительное управление
инвестиционными, паевыми инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами.
Основной бизнес компании связан с управлением активами рыночных паевых инвестиционных
фондов, средствами пенсионных фондов, а также с управлением ценными бумагами по
индивидуальным договорам.
Компания располагает одной из самых широких на российском рынке линеек паевых
инвестиционных фондов, включающей 17 фондов различных категорий и инвестиционных
стратегий. Наряду с 10 открытыми ПИФами, которые инвестируют средства в биржевые
акции и облигации, компания управляет также 4 розничными фондами интервального
типа и 3 закрытыми ПИФами. Совокупная стоимость чистых активов инвестиционных
фондов под управлением ЗАО «Паллада» за прошедший год увеличилась на 5 % и превысила
1,7 млрд. руб. Компания не управляет схемными, нерыночными фондами и фондами недвижимости.
Агентская сеть компании после того, как в 2010 году к ней присоединились НОМОС-Банк
и Ханты-Мансийский банк, включает 170 агентских пункта в более чем 100 городах
России. Помимо указанных банков в число агентов по продаже. Обмену и погашению
паев фондов УК входят также Росбанк, ООО «Универсальный брокер».
С 23 марта 2011 года произошли изменения в линейке ПИФов ЗАО «Паллада»: фонды,
приобретенные в начале 2010 года у УК «Алемар», переименованы в ОПИФ акций «Паллада
- Энергетика» (бывш. «Алемар - фонд акций»); ОПИФ облигаций «Паллада - Перспективные
облигаций» (бывш. «Алемар - фонд облигаций») и ОПИФ смешанных инвестиций «Паллада
- Природные ресурсы» (бывш. «Алемар - активные операции»). В октябре 2010 года
под управление компании был переведен ИПИФ смешанных инвестиций «Паллада-Созидание»
с активами около 55 млн. руб., приобретенный у управляющей компании ОАО «РОНИН
Траст».
Компания обеспечивает высокое качество управления активами паевых инвестиционных
фондов. В частности, по итогам июня 2011 открытый индексный ПИФ «Паллада – индекс
ММВБ» занял 1 место в рейтинге по доходности за 3 года среди всех открытых индексных
ПИФов.
В 2010 г. компанией были сформированы, зарегистрированы и начали свою деятельность
кредитные ЗПИФы «Паллада — Доступный Кредит» и «Ростовщик». Они позволяют квалифицированным
инвесторам зарабатывать на рынке кредитования, имея высокую степень защищенности
своих вложений, которую обеспечивает залог в виде ликвидной недвижимости. Идея
фондов — выдача займов клиентам под высокий процент под залог недвижимости, оцененной
с существенным дисконтом. Заемщики никак не связаны и не аффилированы с управляющей
компанией.
Услуга индивидуального доверительного управления доступна частных клиентам и
юридическим лицам при минимальной сумме инвестирования от 5 млн. руб. (1,5 млн.
руб. – для портфелей «Биржевое доверительное управление» (БДУ).
Основной составляющей бизнеса компании все больше становится работа с пенсионными
фондами. Данное направление продолжает быстро расти, в том числе, благодаря активности
ИГ «Русские Фонды» в сфере приобретения региональных НПФ. По итогам I квартала
2011 более 72 % активов под управлением ЗАО «Паллада» приходилось на пенсионные
резервы, накопления и собственные средства НПФ. Компания сотрудничает с 7 негосударственными
пенсионными фондами, включая такие крупные организации, как НПФ «ГАЗФОНД» и НПФ
«Первый национальный пенсионный фонд». Во второй половине 2010 компания приняла
в доверительное управление средства пенсионных резервов, пенсионных накоплений
и собственные средства НПФ
«Социальная защита старости». Всего за прошедший год сумма пенсионных резервов
и накоплений под управлением УК выросла более, чем в 3 раза.
«В 2010 году УК «Паллада Эссет Менеджмент» получила новый импульс в развитии
и значительно расширила масштабы деятельности, что являлось причиной повышения
индивидуального рейтинга компании в июле 2010 года со стороны НРА. В дальнейшем
компания развивалась в соответствии с намеченными планами и стратегией. Активы
под управлением компании к концу II квартала 2011 превысили 10 млрд. руб., до
конца года намечен их прирост еще на 20 %, при этом основным драйвером для увеличения
масштабов бизнеса является развитие пенсионного бизнеса Группы «Русские Фонды».
В качестве моментов, ограничивающих рейтинговую оценку, Агентство в настоящее
время отмечает медленное развитие бизнесов по работе с активами розничными ПИФами
и индивидуальными портфелями доверительного управления, небольшой нетто-отток
средств частных клиентов из компании, а также низкую балансовую рентабельность
деятельности компании в течение прошедшего года» - резюмирует старший аналитик Национального Рейтингового Агентства Максим Васин.
План развития компании на 2011 год включает мероприятия по привлечению клиентов,
развитию продуктовой линейки, управлению активами и их привлечению в компанию,
а также рекламные мероприятия.
В течение года компания предполагает увеличение штата менеджеров по продажам,
а также создание продуктов, ориентированных на иностранных инвесторов. В рамках
мер по развитию продуктовой линейки компанией запланировано создание двух новых
кредитных закрытых инвестиционных фондов, а также ПИФа, вкладывающего в произведения
искусства. Компания ведет переговоры с банками о создании структурированного продукта,
а также планирует вывести паи фондов под управлением «Паллада Эссет Менеджмент» на биржу. Планируется внедрять новые стратегии ИДУ.
Аудитором компании является ЗАО «АРНИ». Cайт компании в сети Интернет: www.pallada.ru
Ваш Пенсионный Брокер
(по информации НРА)
|