20.05.2011 «Национальное Рейтинговое Агентство» повысило индивидуальный рейтинг надежности управляющей компании ООО УК «ОТКРЫТИЕ» (г. Москва) до уровня «АА+» (очень высокая надежность, первый уровень).
ООО УК «ОТКРЫТИЕ» основана в 2000 году (прежнее название ООО «Компания по управлению
инвестициями «НационалЪ»). С 2005 года компания входит в Финансовую корпорацию
«ОТКРЫТИЕ» (ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ»), включающую в себя также ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», ОАО
«Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», институционального брокера Otkritie Securities Limited
(UK) и ООО «Долговой Центр «ОТКРЫТИЕ». Деятельность ФК «ОТКРЫТИЕ» охватывает инвестиционный
банкинг, коммерческий банкинг, брокерские услуги и управление активами. Основными
конечными собственниками ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» являются Вадим Беляев, Борис Минц и
ОАО «Банк ВТБ».
ООО УК «ОТКРЫТИЕ» обладает лицензией ФСФР России на осуществление деятельности
по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными
пенсионными фондами без ограничения срока действия; и лицензией профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными
бумагами без ограничения срока действия. Компания является членом Некоммерческого
партнерства «Национальная лига управляющих», Национальной ассоциации участников
фондового рынка и Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов.
Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» в настоящее время оказывает полный спектр услуг
частным, корпоративным и институциональным клиентам. Основными направлениями деятельности
УК являются: управление активами розничных паевых инвестиционных фондов; управление
индивидуальными портфелями ДУ по договорам с физическими и юридическими лицами;
управление средствами негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний
и фондами целевого капитала; управление закрытыми паевыми инвестиционными фондами.
ООО УК «ОТКРЫТИЕ» по состоянию на 1 апреля 2011 года управляет пятью открытыми
инвестиционными фондами, рассчитанными на розничных клиентов, с суммарными чистыми
активами более 1,5 млрд. руб. В настоящее время агентами ПИФов Компании являются
ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», ОАО «Свердловский Губернский Банк и ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ».
Всего агентская сеть насчитывает более 280 точек продаж паев в 39 городах России.
В течение года Компания планирует дополнить линейку розничных ПИФов отраслевыми
фондами. Кроме того. в апреле 2011 г. УК «ОТКРЫТИЕ» совместно с Банком «ОТКРЫТИЕ»
запустила программу «Вклад+ПИФ».
Компания развивает направление индивидуального доверительного управления ценными
бумагами. Размер активов частных и корпоративных инвесторов за 2010 год увеличился
в 6 раз. В середине 2011 года компания планирует предложить клиентам новую стратегию
ИДУ для инвестирования в акции, торгующиеся на фондовой бирже Гонконга.
В рамках институционального бизнеса компанией заключено 20 договоров с 15 НПФ.
В число крупнейших институциональных клиентов Компании входят НПФ «Благосостояние»,
НПФ «Атомгарант», МНПФ «Аквилон», НПФ «МЕЧЕЛ-ФОНД», НПФ «Промагрофонд», НПФ «Уралоборонзаводский»,
НПФ «ВНИИЭФ-ГАРАНТ», Первый национальный пенсионный фонд и другие. Совокупный
объем активов НПФ под управлением УК «ОТКРЫТИЕ» по итогам I квартала 2011 составил
2 млрд. руб.
Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» показала самую высокую доходность инвестирования
средств пенсионных накоплений ПФР за предшествующие 3 года, согласно официальным
данным Пенсионного фонда Российской Федерации. По данным на 31 декабря 2010 г.
доходность портфеля пенсионных накоплений ПФР под управлением УК «ОТКРЫТИЕ» за
последние 3 года составила 15,53 % годовых. Национальное Рейтинговое Агентство
присвоило Компании максимальный рейтинг качества управления пенсионными накоплениями.
Компания не рассматривает управление закрытыми инвестиционными фондами как приоритетное
направление бизнеса, однако успешно наращивает количество ЗПИФов под управлением.
В марте 2011 УК «ОТКРЫТИЕ» приняла в управление закрытый паевой инвестиционный
фонд недвижимости «Царский мост». Всего по итогам I квартала 2011 года 5 закрытых
инвестиционных фондов находились под управлением УК и 3 фонда – в процессе передачи
от других управляющих. Все ЗПИФы предназначены для квалифицированных инвесторов.
«За прошедший год работы компания добилась значительного прогресса в увеличении
масштабов бизнеса, причем это было сделано исключительно за счет привлечения рыночных
клиентов и активов. Активы под управлением компании за год возросли на 36%. Опираясь
на методическую базу ФК «ОТКРЫТИЕ», компания развивает собственную систему риск-менеджмента.
В балансе компании присутствуют инвестиции в капитал Банка «ОТКРЫТИЕ» размеров
в 2,3 млрд. руб., что делает ООО УК «ОТКРЫТИЕ» одной из самых капитализированных
управляющих компаний на российском рынке. Все перечисленные факторы дают Агентству
основания для повышения рейтинговой оценки компании» - резюмирует старший аналитик Национального Рейтингового Агентства Максим Васин.
В планах компании на текущий год - внедрение института «инвестиционных консультантов»
на базе Банка «ОТКРЫТИЕ»; расширение линейки розничных паевых инвестиционных фондов;
развитие услуги ДУ для НПФ и фондов целевого капитала некоммерческих организаций.
Аудитором ООО УК «ОТКРЫТИЕ» является ЗАО «Международный консультативно-правовой
центр по налогообложению». Аудит отчетности ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» по МСФО проводится
компанией Эрнст энд Янг.
Ваш Пенсионный Брокер
(по информации НРА)
|