20.03.2012 «Национальное Рейтинговое Агентство» повысило индивидуальный рейтинг надежности Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (г. Москва) до уровня «АА+» (очень высокая надежность, первый уровень).
ООО «Управляющая компания «АГАНА» была основана в 2000 году, а с 2003 входит
в состав Группы Компаний «АЛОР». Структура Группы Компаний «АЛОР» представлена
компаниями: ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ», ООО «АЛОР +», ООО «УК «АГАНА», ООО «СБК «АЛОР»,
ООО «Универсальный брокер», Valores de Alor С.A. (Испания) и ООО «АЛОР УКРАИНА».
Группа предоставляет клиентам широкий спектр услуг и имеет разветвленную региональную
сеть.
Стоит отметить, что в рамках сделки по приобретению Группой Компаний «АЛОР» у
группы Societe Generale акций Банка «Столичное Кредитное Товарищество» (открытое
акционерное общество), доля ООО «УК «АГАНА» в капитале Банка составила 8,9%.
Управляющая компания специализируется на управлении паевыми инвестиционными фондами,
резервами и пенсионными накоплениями негосударственных пенсионных фондов, индивидуальном
доверительном управлении, а также управляет пенсионными накоплениями граждан,
переданными из Пенсионного Фонда России.
УК «АГАНА» (ООО) за прошедший год удержала позиции в ТОП-10 по объему переданных
ей активов в управление, при этом ни одно из направлений ее деятельности не потеряло
своих позиций. Рост позиций был отмечен в сегменте «управление активами НПФ» (в
части увеличения объема средств под управлением), а также величине собственных
средств компании.
«Повышение рейтинговой оценки УК «АГАНА» (ООО) было обусловлено увеличением диверсификации
ее направлений деятельности, существенным ростом объема активов под управлением,
положительной динамикой собственных средств компании и высоким уровнем получаемой
прибыли. Факторами, оказывающим давление на рейтинговую оценку компании, остаются
высокая доля не рыночных активов под управлением и концентрация активов под управлением
на узком сегменте клиентской базы», - комментирует Карина Артемьева, начальник аналитического управления Национального
Рейтингового Агентства.
Совокупные активы под управлением УК «АГАНА» (ООО) по итогам 2011 года составили
82 950,2 млн. рублей, что превосходит показатель 3 квартала 2010 года на 80,9%.
Отметим, что все направления деятельности управляющей компании продемонстрировали
положительную динамику. УК «АГАНА» (ООО) стабильно входит в топ-3 по объему активов
паевых инвестиционных ПИФов. По итогам 4 квартала 2011 года компания управляла
активами 8 открытых и 7 закрытых фондов с суммарной стоимостью чистых активов
63 214,8 млн. рублей без учета средств фондов для квалифицированных инвесторов.
Основным направлением, по суммарной величине активов под управлением, как и в
прошлом году, в компании остается управление активами паевых инвестиционных фондов.
В целом, доля активов ПИФов снизилась, однако, пока является преобладающей. По
итогам 2011 года активы ПИФов составляли 76,7%, против 89,4% по итогам 3 квартала
2010 года. Общий объем активов паевых инвестиционных фондов под управлением ООО
«УК «АГАНА» увеличился на 55,2%. Положительная динамика данного направления была
обусловлена увеличением активов в закрытых фондах, в то время как в открытых фондах
СЧА наоборот снижалась.
Лидирующую позицию по величине СЧА занимает ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические
активы», договор которого пролонгирован до 2022 года, что, с точки зрения Агентства,
является фактором, подтверждающим долгосрочную стабильность компании.
По опережающей динамике лидирующую позицию занимает ЗПИФ художественных ценностей
«Собрание. ФотоЭффект», основанный в ноябре 2010 года.
ЗПИФ «Стратегические активы» и ЗПИФ «Собрание. ФотоЭффект», составляют 69% и
24% от общей СЧА фондов, соответственно.
Управляющая компания предоставляет услуги индивидуального доверительного управления.
Сотрудники компании разработали широкую линейку базовых стратегий с различными
объектами инвестирования и с различными параметрами риск-доходность. Средства
в индивидуальном доверительном управлении УК «АГАНА» (ООО) по итогам 2011 года
составили 2 199,6 млн. рублей (2,7% совокупных активов). Динамика активов в данном
направлении деятельности компании составила 3%.
УК «АГАНА» (ООО) управляет пенсионными резервами и накоплениями негосударственных
пенсионных фондов. Объем данных активов по итогам 2011 года составил 16 955 млн.
рублей. С момента предыдущего подтверждения рейтинга доля данных средств была
увеличена с 5,7% до 20,4%. Клиенты-НПФ передают в управление компании резервы
и пенсионные накопления. Доля последних является преобладающей и составляла на
начало периода 85,6%, а в конце – 95,9% пенсионных активов фондов. Всего пенсионные
резервы под управлением компании за прошедшее время были увеличены в 7,3 раза,
составив по итогам 2011 года 16 263 млн. рублей.
УК «АГАНА» (ООО) является одной из 52 управляющих компаний, участвующей в размещении
средств накопительной части пенсии граждан. По итогам 4 квартала 2011 года, величина
пенсионных накоплений, переданных в управление компании, составила 0,2% от ее
совокупных активов. Позиция УК «АГАНА» (ООО) в рейтинге Агентства по качеству
управления пенсионными накоплениями по итогам 3 квартала 2011 года – второй уровень
(высокий уровень качества).
За прошедшие 5 кварталов, с момента прошлогоднего подтверждения рейтинга, управляющая
компания увеличила уровень собственных средств на 48,1%. По итогам 4 квартала
2011 года собственные средства УК «АГАНА» (ООО) составили 298,4 млн. рублей. Показатели
ликвидности компании находятся на высоком уровне, показатели рентабельности принимают
адекватные значения, однако, снизились в сравнении с итогами 2010 года (рост объема
активов оказал давление на рентабельность).
Стратегия развития управляющей компании ориентирована на повышение диверсификации
клиентской базы, увеличении доли рыночных активов, и продолжение активной работы
в сегменте закрытых паевых инвестиционных фондов.
Аудитор компании: ООО Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива».
Ваш Пенсионный Брокер
(по информации НРА)
|