УК «Портфельные инвестиции» обладает высокой диверсификацией направлений бизнеса. Компания осуществляет индивидуальное доверительное управление средствами частных и институциональных клиентов, занимается управлением активами пенсионных фондов, страховых резервов, коллективными инвестициями, закрытыми паевыми фондами и средствами пенсионных накоплений.

Основным направлением деятельности компании является доверительное управление активами. По итогам первого квартала 2009 года объем активов, переданных по договорам на доверительное управление, составлял 4 644,85 млн. руб., что составляет 53,25 % от совокупных активов компании. Компания оказывает услуги по индивидуальному доверительному управлению, как частным лицам, так и корпоративным клиентам. Выбор активов для инвестирования основан на анализе макроэкономических факторов и фундаментальной оценки эмитентов, который производится, в том числе при поддержке сильного аналитического отдела материнского банка.

Линейка ПИФов под управлением компании включает в себя: закрытый ПИФ венчурных инвестиций «Первый фонд прямых инвестиций», интервальный ПИФ смешанных инвестиций «Агора — открытый рынок», интервальный ПИФ акций «Агора — российские IPO», два открытых фонда — ПИФ смешанных инвестиций «Агора — фонд сбережений» и ПИФ акций «Агора — рынок акций», а так же закрытый ПИФ венчурных инвестиций «Производственный капитал», который был сформирован в феврале 2009 года. Инвестиционные стратегии линейки фондов позволяют потенциальному инвестору диверсифицировать вложения, руководствуясь индивидуальными пожеланиями относительно уровня риска и дохода.

Клиентами компании являются десять НПФ. Резервы НПФ, переданные компании в управление, составляют почти 25% от объемов совокупных активов под управлением компании. Так же компания занимается управлением страховыми резервами, доля средств, переданная в управление, составила 1,16% от всех активов компании.

Компания является одной из 55 негосударственных управляющих компаний, выигравших в конкурсе, проводимым Минфином в рамках государственной реформы пенсионного обеспечения по отбору управляющих компаний для управления накопительной частью пенсии граждан. Пенсионные накопления, переданные от НПФ и ПФР, по итогам первого квартала 2009 года составили 392,16 млн. рублей или 4,50% от всех активов, находящихся в управлении Компании.

Общий объем активов под управлением компании по итогам первого квартала 2009 года составил 8 723,15 млн. руб., за рассмотренный период объем активов под управлением вырос на 51,68%. Увеличение активов обусловлено притоком средств от клиентов компании, в том числе ориентирующихся на положительные результаты управления в 2008г.

«Положительную роль для компании сыграл большой объем инструментов с фиксированной доходностью в совокупном портфеле ценных бумаг под управлением. Это позволило как сохранить, так и привлечь клиентов и избежать оттока средств», — отмечает аналитик Национального Рейтингового Агентства Фивейская Елена.

Система управления рисками в компании находится на хорошем уровне, что позволяет идентифицировать и минимизировать различные типы финансовых и операционных рисков, сопровождающих деятельность. ИТ-системы обеспечивают высокий уровень поддержки деятельности управляющей компании, в том числе — системы управления рисками. На протяжении исследуемого периода финансовое положение компании характеризовалось достаточными показателями ликвидности и приемлемым уровнем коэффициентов, отражающих риск инвестиций.

Подтверждение рейтинга обусловлено, в том числе, стабильными рыночными позициями компании, высоким уровнем управления и наличием четкой стратегии развития в текущих рыночных условиях. Обязательства по обеспечению минимальной гарантированной доходности компанией были выполнены.

Аудитором Компании является ЗАО «АРНИ»

 

investfunds.ru