В соответствии со Стандартами, утвержденными приказом Минфина России от 22.08.2005 № 107н, раскрывается следующая информация об инвестировании средств пенсионных накоплений:

- расчет доходности инвестирования средств пенсионных накоплений, произведенный управляющими компаниями (IV квартал 2006);

- отчеты управляющих компаний об инвестировании средств пенсионных накоплений (IV квартал 2006);

- отчеты управляющих компаний о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений (IV квартал 2006);

- расчет стоимости инвестиционного портфеля и расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средств пенсионных накоплений по состоянию на 29.12.2006;

- сведения о собственных средствах управляющей компании и активах в управлении (за исключением государственной управляющей компании) (IV квартал 2006);

- актуализированная информация о структуре и составе акционеров (участников) управляющих компаний;

- актуализированные сведения об управляющих компаниях.

С нарушением срока представлен расчет доходности инвестирования средств пенсионных накоплений нарушен следующими управляющими компаниями:

- ООО "Управляющая компания "Альфа-Капитал";
- ОАО "Альянс РОСНО Управление Активами";
- ЗАО "Управляющая компания "Золотое сечение";
- ЗАО "Металлинвесттраст";
- ООО "УК НПФ "РТК";
- ООО "УМ".

По состоянию на 12.02.2007 не представлены сведения о собственных средствах управляющей компании и активах в управлении (за исключением государственной управляющей компании) следующими управляющими компаниями:

- ООО "Управляющая компания "Альфа-Капитал";
- ЗАО "Управляющая компания "Золотое сечение";
- КИТ Финанс (ОАО);
- ЗАО "Металлинвесттраст";
- ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ";
- ООО "Управляющая компания "М.И.Р.";
- ЗАО "ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент";
- ООО УК "Портфельные инвестиции";
- ООО "УК НПФ "РТК";
- ООО УК "РФЦ-Капитал";
- ЗАО "СОЛИД Менеджмент";
- ООО "УМ".

Внимание: Согласно разъяснениям Минфина России от 16.10.2006 № 05-01-05/27, отчетной датой для расчета показателей доходности инвестирования средств пенсионных накоплений (в соответствии с приказом Минфина России от 22.08.2005 № 107н) является последний рабочий день каждого квартала, в связи с чем, рядом управляющих компаний произведен перерасчет доходности инвестирования средств пенсионных накоплений за IV квартал 2005 года, I квартал2006, II квартал 2006, III квартал 2006.

 

Ваш Пенсионный Брокер

(по информации ПФР)