Пенсионными резервами и пенсионными накоплениями НПФ «УГМК – Перспектива» управляют ООО Управляющая компания «Портфельные инвестиции» (г. Москва) и ЗАО Управляющая компания ТРИНФИКО (г.Москва).

В соответствии с отчетами управляющих компаний и собственными расчетами фонда средняя оценочная доходность вложений средств пенсионных резервов в январе 2007 года составила 10,15 % годовых. Средняя оценочная доходность инвестирования средств пенсионных накоплений в январе 2007 года составила 9,95 % годовых. Напомним, что на счета застрахованных лиц по результатам 2006 года был распределен инвестиционный доход из расчета 18,5% годовых #.

После впечатляющего роста конца прошлого года российский рынок ценных бумаг скорректировался, стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке уменьшилась. Это обстоятельство сказалось как на портфеле, составляющем пенсионные резервы фонда (дополнительное пенсионное обеспечение), так и на портфеле, составляющем пенсионные накопления (накопительная часть трудовой пенсии) – доходность оказалась не очень высокой. Однако управляющие сумели за счет изменения стоимости ценных бумаг получить достойный доход.

На конец января более половины общего объема пенсионных резервов (дополнительные пенсии) были размещены в наиболее надежные облигации. 36,04 % – в облигации субъектов федерации и муниципальных образований (города Волгоград, Новосибирск, Казань, Калужская, Новосибирская, Волгоградская, Ярославская, Белгородская, Кировская, Самарская, Томская, Тульская, Липецкая, Воронежская и Костромская области, Хабаровский край, Чувашская Республика, Республики Коми и Саха-Якутия), 16,13 % - в облигации корпоративных эмитентов, среди которых ЛОМО, Вагонмаш, ОАО «Ижавто» (вагоностроение, автомобильная промышленность), ГОТЭК (целлюлозно-бумажное производство), Красный Восток – Инвест, Кристалл Финанс (производство алкогольных, слабоалкогольных и безалкогольных напитков), ОАО «Уралсвязьинформ» и ОАО «Югтелеком» (связь и коммуникации).

27,76 % пенсионных резервов размещены в акции предприятий нефтяной промышленности, машиностроения, банковского сектора, металлургии, связи и коммуникаций, электроэнергетики, а также Газпрома.

Около 3,33 % пенсионных резервов НПФ «УГМК – Перспектива» самостоятельно разместил в депозит банка, рассчитывая получить стабильный доход, не зависящий от изменений на рынке ценных бумаг.

Портфель, сформированных за счет пенсионных накоплений (накопительная часть трудовой пенсии), схож с портфелем пенсионных резервов.

Так, более половины средств инвестировано в облигации, среди которых государственные ценные бумаги РФ, субъектов федерации (Ленинградская область, Красноярский и Хабаровский края, Республики Коми и Якутия, Чувашия, Воронежская, Нижегородская, Ярославская, Томская области), а также городов Красноярска и Новосибирска. В облигации российских хозяйственных обществ инвестировано 8,3% средств, на которые приобретены облигации АвтоВАЗа, Газпрома, банков СОЮЗ и КИТ Финанс, ОАО «ИНПРОМ» (металлургия).

На 42,59 % пенсионных накоплений были приобретены акции российских эмитентов: РАО ЕЭС России, Сбербанк, Лукойл, Иркутскэнерго, Уралсвязьинформ, Ростелеком, Сибирьтелеком, Татнефть, Мосэнерго, Северо-Западный телеком.